Kârlı görünen bir işletme bile nakit yönetemezse zorlanır. Nakit akışını görünür kılmak, sıkışmadan önce önlem almanızı sağlar.
Nakit akışı nedir?
Nakit akışı, işletmenize giren ve çıkan paranın zaman içindeki hareketidir. Kâr ile nakit farklı şeylerdir: faturayı kestiniz ama tahsilat gelmediyse, kağıt üzerinde kârlı ama nakitsiz olabilirsiniz.
Nakit sıkışması neden olur?
- Tahsilatlar geç gelirken ödemeler zamanında çıkıyorsa.
- Fazla stokla nakit bağlandıysa.
- Vadeli satış çok, peşin tahsilat azsa.
- Gelecek ödemeler öngörülmediyse.
ERP nakit akışını nasıl yönetir?
İyi bir ön muhasebe/ERP modülü, gelecek tahsilat ve ödemeleri bir takvimde gösterir. Böylece:
- Hangi gün ne kadar tahsilat bekliyorsunuz, ne kadar ödeme çıkacak görürsünüz.
- Nakit sıkışması yaklaşıyorsa önceden fark eder, önlem alırsınız.
- Vadeli satış ve alışları dengeleyerek nakit dengesini korursunuz.
- Cari bazında kim ne kadar borçlu anlık izlersiniz.
Görünürlük her şeydir: Nakit akışını bir tabloda değil, gerçek zamanlı sistemde izlemek, kriz anında değil önceden karar vermenizi sağlar.
Pratik öneriler
Tahsilat takibini otomatikleştirin, vadesi gelen alacaklar için hatırlatma kurun. Fazla stoktan kaçının. Ödeme planınızı nakit girişinize göre planlayın. Bu süreçleri ERP içinde yönetmek, elle takibe göre çok daha güvenilirdir.
Özet
- Nakit akışı, paranın giriş-çıkış hareketidir; kârdan farklıdır.
- Geç tahsilat ve fazla stok nakit sıkışması yaratır.
- ERP gelecek tahsilat ve ödemeleri takvimde gösterir.
- Görünürlük, krizden önce önlem almanızı sağlar.
MEGACORE'u ücretsiz deneyin
ERP, CRM ve tüm modülleri 7 gün boyunca kendi verilerinizle test edin. Kredi kartı gerekmez.
Ücretsiz demo iste →